Цена биткоина списала октябрьский рост: почему 81 300 долларов теперь являются критическим уровнем
Потеря ключевой поддержки
В среду биткоин продолжил падение, опустившись ниже отметки в 83 000 долларов на фоне общерыночного коррекционного движения, которое привело к падению нескольких альткойнов с высокой капитализацией на 4% и более. Спад ведущей криптовалюты свел на нет практически всю прибыль, накопленную с начала месяца, что вызвало новые сомнения в том, состоится ли ралли «Uptober».
Как видно из дневного графика цен, цена биткоина находится под давлением со вторника днем, когда она в последний раз торговалась выше отметки в 86 000 долларов. Сначала казалось, что цена удерживается выше отметки в 85 500 долларов, но затем менее чем за 20 минут она потеряла 1 500 долларов и опустилась до уровня выше 83 800 долларов. Хотя цена быстро восстановилась до отметки в 84 000 долларов, удержаться в этом диапазоне ей удалось лишь до примерно 4:00 утра по восточному времени.
Будьте в курсе
движения ваших монет
Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении
4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
Вскоре после этого устойчивое снижение привело к тому, что в 9:45 утра биткоин достиг дневного минимума в 82 734 доллара — самого низкого уровня с 28 сентября. К 13:00, несмотря на восстановление выше отметки в 83 000 долларов и восходящую динамику, криптовалюта по-прежнему демонстрировала падение почти на 3% за последние 24 часа.
Снижение цены привело к более чем десятикратному росту количества ликвидированных длинных позиций и сокращению количества ликвидированных коротких позиций. Как показывают данные Coinglass, ликвидированные длинные позиции по биткоину достигли почти 175 млн долларов по сравнению с 13 млн долларов, зафиксированными за 24 часа до этого, в то время как объем ликвидированных коротких позиций не превысил примерно 10 млн долларов.
Последний разворот биткоина последовал за третьей за две недели неудачной попыткой решительно пробиться выше годового уровня открытия в 87 722 доллара или подняться выше плотного скопления стоимости базы между 85 000 и 86 500 долларов. Первоначально отказ от прорыва не вызвал всплеска ликвидаций, но после разворота в среду общий объем ликвидаций криптовалютных фьючерсов за последние 24 часа взлетел до 693 млн долларов, причем на длинные позиции пришлось 637 млн долларов.
Агрессивное открытие коротких позиций берет верх
Согласно последнему обновлению аналитики Bitfinex Alpha, примерно 300 млн долларов из этих ликвидаций длинных позиций пришлось на час, когда цена пробила уровень поддержки в 84 000 долларов. Тем не менее, в отчете Bitfinex отмечается, что открытый интерес оставался стабильным во время ликвидаций, что свидетельствует об активном открытии новых позиций по мере вытеснения существующих длинных позиций.
«В пересчете на биткоины открытый интерес (OI) на основных площадках бессрочных контрактов утром 7 октября вырос всего на 0,5% по сравнению с 5 октября. Стабильный открытый интерес во время значительной ликвидации сигнализирует об агрессивном открытии новых позиций по мере вытеснения существующих длинных позиций», — говорится в отчете Bitfinex.
Кроме того, ставки финансирования указывают на то, что большая часть этих новых позиций пришлась на долю продавцов по коротким позициям: средняя годовая ставка финансирования на основных биржах незначительно снизилась, но на протяжении всей недели оставалась положительной в узком диапазоне от 5% до 6,5%. В отличие от сбросов кредитного плеча в конце сентября и 2 октября, позиции сохранились, но в совокупности стали чистыми короткими. По мнению Bitfinex, это оставляет два возможных сценария развития событий:
«Если BTC удержится на отметке 84 000 долларов, поздние короткие позиции окажутся зажатыми ниже этого ключевого уровня. Рост спотового спроса может вытеснить их из рынка и вернуть цену к уровню годового открытия или даже выше него».
С другой стороны, продолжительная торговля ниже отметки в 84 000 долларов позволяет продавцам оставаться в прибыли и полностью перекладывает бремя поддержки на спотовый спрос.
Что касается перспектив, Bitfinex заявил, что ожидает консолидации в диапазоне от 81 300 до 86 500 долларов в преддверии публикации 14 октября отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, с неоднократными повторными тестами уровня 84 000 долларов. С другой стороны, умеренный приток средств в биржевые фонды (ETF) и отрицательное финансирование бессрочных контрактов указывают на то, что совокупная позиция склоняется в сторону коротких позиций, что создает условия для потенциального сжатия, пока уровень 81 300 долларов удерживается.
